企业小金库自查报告(4)

更新时间:2018-11-08 01:26作者:李天扬老师

      2007年末结余160,689.54元,上述期间增加1,100,901.99元,减少854,417.04元,期末结余407,174.49元。

      (2)管理措施

      工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》,为了保证工会资产的安全完整,按照工会法的有关规定,工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查,出具审计报告,并上报集团公司工会。

      2、职工互助金的管理

      (1)资金增减变动(期间:2008-2016年6月30日)

      2007年末结余174,956.15元,上述期间增加5,696.00元,减少9,852.17元,期末结余170,799.98元。

      (2)管理措施

      职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》,为加强职工互助金的管理,工会为每个职工建立了互助金台账,并定期核对,同时,在定期进行的工会经费审计时进行审计。

      3、住房公积金的管理

      (1)资金增减变动(期间:2008-2016年6月30日)

      2007年末结余4,299,197.42元,上述期间增加4,928,802.66元,减少2,615,229.5元,期末结余6,612,770.58元。

      (2)管理措施

      管理制度执行XX市住房公积金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取,分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户,提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。

      (三)内控制度的清理情况

      为不断规范企业的各项管理工作,今年年初,分公司根据情况的变化,对前期的各项管理制度进行了清理,对不适用的进行删除、发生变化的进行修订,以前没有的重新制定后,形成了企业的文件汇编,汇编内容涵盖了分公司所有部门的管理制度。在内控制的清理过程中,删除不适用的制度6项,修改5项,新制定9项,在新制定的文件中,属于规范项目合同管理方面的1项,规范物资采购及资金管理的2项,加强项目安全管理方面的4项,项目信息公开方面的2项。

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