第十二条采购装备物品

1、装备物品采购要依照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购货物和服务招投标管理办法规定执行;

2、各单位物品采购应列入固定资产管理范围价值800元以上及其他经费支出单笔金额1000-50000元以内，应事先填写物品采购、经费支出审批表，经警务保障室主任审核，报批单位分管局领导同意，局分管财务领导审批后方可支出。50000-500000元以内由警务保障室主任审核，报批单位分管局领导同意，局分管财务领导审批，报局长同意后方可支出。500000元以上的经费支出由局党委集体研究决定后，按审批程序审批。交警大队、看守所、保安公司物品采购及经费支出也要严格按相关规定执行，由警务保障室、纪检、审计职能部门不定时抽查。

第四章票据管理

第十三条各单位收款所用的票据，统一由财务管理员向警务保障室领取，绝对禁止任何单位和个人使用非统一票据收取一切财物。

第十四条各单位财务管理员为票证管理责任人，所有票据要严格管理，责任到人，领用和核销手续要完善，发生遗失、短少、被盗、被抢时应在二十四小时内向局财务报告并按有关规定进行处理，如不及时报告造成损失，将追究有关人员责任。

第十五条票据使用要严格按有关规定执行，要有收款人签名并加盖公章，出现作废票据要加盖或注明作废字样，并联次齐全。

第五章现金管理

第十六条基层单位配备一定数额的备用金，各单位内勤要勤报销，保持备用金的正常流转，严禁垫用备用金以外的款项。

第十七条严禁白条抵库，民警因工作需要出差尽量使用公务卡支付，出差地点无法使用公务卡需借款的由所在单位领导签注意见，经警务保障室同意，报分管财务局领导审批。工作完结后，半个月内结算。现金借款无故不及时核销归还的从借款人工资中扣除，公务卡透支因出差人不及时报销所产生的利息由其本人负担。

第十八条现金支付的范围按核算中心的统一规定执行。

第六章违纪责任

第十九条各单位要做到“六不准”，即不准私设小金库、不准越权审批、不准自收自支、不准把预算外收入存到外单位、不准违规罚款收费、不准擅自印刷购买外借票据。

第二十条单位负责人及内勤工作变动时应当进行财务清算，办理交接手续，对不认真执行本规定的，视情予以通报批评或纪律处分。对违反财经纪律、财政法规和本规定，单位财务管理混乱，造成经费财产物资损失的，应追缴违法违规所得并追究直接责任人和单位负责人的经济、纪律责任，构成犯罪的依法追究法律责任。