，凭相应张数票据在元以内据实报销。 十四条 总公司总经理福！总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，住宿费在规定标准（见附表）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负：部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。此外，助理总经理及其以下人员出差每人每天给予出差补助／元（一般地区畸殊地区），出差补助包括在外地的市内交通费和伙食费。职工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自二十一日起比照规定标准的％给予报销。经批准开车出差，当日往返者，按每天出差补助的一半给予补助。 十五条 总公司职工与总公司领导同出差，财务本部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同总公司职工同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。 十六条 职工外地出差发生的宴请费，原则上应按本规定二十六、二十六条 的规定于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。 十七条 职工出差发生的邮电通讯费、文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。 十八条 总公司职工为所属企业出差办事，差旅费应在所属企业报销，报销标准按所属企业有关规定执行。 十九条 总公司职工在本市内公出办事，不报销任何市内交通费用。二十条 出差人员预借差旅费，应填写“出差借款预算单”；若申请出差宴请费的，还应同时附上”招待费审批单”，经出差人员所属部门正职审核签字后，送财务本部审批。审批后办理借款手续。 二十一条 出差人员返京后，应在七日内到财务本部办理报销手续。四章 招待费支出 二十二条 业务招待费包括：招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品衅L品等费用。 二十三条 总公司用于接待来访客人的茶叶、水果。饮料等统一由办公室负责购买、保管、发放及费用控制，不得突破财务本部下达的费用预算限额。 二十四条 以总公司名义制作的纪念品，礼品，统一由办公室负责订做和管理，各部门需领用时，按办公室有关规定办理领用手续。 二十五条 总公司末举行对外联谊活动所需费用，或公司举办大型活动的费用由办公室和财务本部集中管理。联合控制。 二十六条 总公司各部门一般性招待用餐和礼品等费用一次支出在元以下的，由各部门正职在财务本部下达的费用预算内严格掌握，不得超支。 二十七条 总公