堂付理报保卫部进行封门处理。（四）、发票、兑换水单作废帐单的管理 、发票管理 ）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用二本备用；核销时作废的号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。 ）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。 ）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失； ）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。 、兑换水单管理 ）兑换水单由本人领用和保管，用完套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。 ）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。 ）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。 、作废帐单管理 ）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。 ）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。（五）、现金、信用卡、支票的收受程序 、现金 ）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民币外，其他币别硬币不接受； ）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。 、信用卡 ）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。 ）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。 ）代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，