酒店员工管理制度范本(5)

更新时间:2018-10-16 03:14作者:三水老师

      第四条。在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖现金收讫或现金付讫。

      第五条。主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。

      第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。

      第七条。要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

      第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。

      第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。

      五、收取支票管理办法

      第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。

      第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

      第三条。支票有效期为十天。

      第四条。最低起点为100元。

      六、盘点管理制度

      第一条。目的

      为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

      第二条。盘点范围

      (一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

      (二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

      (三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

      1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

      2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。

      3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

      第三条。盘点方式、时间

      (一)年中、年终盘点

      1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

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