第十二条预算管理组织的组成、职责及部门目标:

1、公司预算管理委员会:

主任委员:总经理副主任委员:副总经理委员:厂长、仓储部主管、加工部主管、管理部经理、财务部主管、营业部主管执行秘书:财务组长

2、生产厂预算管理委员会:

主任委员:厂长委员:副厂长、课长执行秘书:班组长

3、预算管理委员会的职责:

(1)决定公司或厂部的经营目标及方针;

(2)审查公司各部及生产厂的初步预算并讨论建议修正事项;

(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项;

(4)预算的核准;

(5)环境变更时，预算的修改及经营方针的变更;

(6)接受并分析预算执行报告。

4、预算执行秘书的职责:

(1)提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等;

(2)提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考;

(3)汇总各部门的初步预算委员会讨论;

(4)督促预算编制的进度;提出建议事项，交预算管理;

(5)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况;

(6)劝导各部门切实执行预算有关事宜;

(7)其他有关预算执行的策划与联络事项。

5、部门工作目标。

(1)营业部(出口外销部分):

①充分消化现有产能;②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额;③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等);④处理积压品;⑤外销成长率( %)，年度外销金额()元。

(2)营业部(内销部分):

①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量;②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量;③积压品处理;④内销成长率( %)，年度内销金额()元。

(3)仓储部:

①厂区安全的维护;②人员、车辆进出的传达、管理;③货物进出的装卸、保管、监控、调配、记录;④厂区设备、设施、工具、器材的保管、维修;⑤厂区环境卫生的维护;⑥厂区应有标识的设置。

(4)加工部:

①厂区安全的维护;②厂区设备，设施，工具、器材的保管、维修;③生产计划制定、组织、实施、完成;④生产原料的监控，调配;⑤生产产品的检验、保管、装缷;⑥生产物资采购、保管、调剂;⑦产品质量保证;⑧厂区环境卫生的维护。