公司日常费用报销规定

（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领

导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的

部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；

（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；

（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

四章 交通费、通讯费报销程序

六条 交通费、通讯费报销管理的规定

（一）报销标准

．交通费报销标准

（）部门主任、副主任每月不得超过元；

（）广告部征集人员每月不得超过元；

（）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过元；

（）特殊情况由总经理核定报销金额。

．通讯费报销标准

（）员工通讯费每人每月不得超过元；

（）特殊情况由总经理核定报销金额。

（二）报销范围

．有私车可按上述标准报销油票，但不报出租车票；

．若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销；

．节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门

主任批准后给予报销）；

．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。

五章 报销时间规定

七条 报销时间

（一） 每月日—日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后天内报销，限额支票天内报销；

（二） 周一、三下午财务部进行内部核算，不办理请款报销查账等业务。

八条 报销办法

（一） 本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部；

（二）财务部按照规定核审后予以报销。

六章 附 则

九条 本规定由公司财务部负责解释。

十条 本规定自发布之日起执行。