财务管理制度范本(4)

更新时间:2018-12-05 23:34作者:王华老师

    财务管理制度范本

    财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
    、 超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。
    差旅费报销管理规定
    为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:
    、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
    、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
    ) 报批手续:
    一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。
    、 工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。
    、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。
    、 出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的% 予以补助。
    、 出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。
    、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
    、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在

    公司报销路费并领取补助.
    、 出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。
    、 出差补助天数的计算方法:
    ) 出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午:前出发的可享受全天补助;:后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;:后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;
    ) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午:前返回的可享受半天补助;:后返回的可享受全天补助。
    、 出差天数的计算方法:按照实有天数计算。
    、 费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
    、 其它
    ) 报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
    ) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。
    附件: 差旅费报销标准
    职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)
    总经理
    事业部/职能部门总经理(主任)
    部门经理
    部门副经理/主管
    一般人员
    、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;
    、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
    往来帐务管理制度
    一、应收帐款,

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