现金出纳的岗位职责

更新时间:2018-10-12 16:03作者:王华老师

      1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

      2、严格遵循现金支付制度。

      3、做到领款人先签名后付款。

      4、保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。

      5、保证做到日清月结无差错,超限必须存行,现金不得私借。

      6、积极配合现金盘点。

      7、整理清结的收付凭证并归档案。

      8、对不符合规定的业务,拒绝支付现金。

      9、及时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。

      10、每月按时计算并发放夜班费。

      11、按规定收取非医疗各项费用。

      12、负责医院食堂帐目的出纳工作。

    教师进修学校现金会计岗位职责

      一、管理学校全部现金,收据和支票。

      二、严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证。

      三、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账。日清月结,做到准确无误。

      四、认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额。

      五、认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项。

      六、熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准。

      七、按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作。

      八、未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出。

      九、会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财。

      十、完成领导交办的其它任务。

      1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。

      2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖现金付讫戳记。

      3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

      4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假-币等事项发生。

      5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以白条抵充库存现金,更不得挪用公-款。

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