4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

　　5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

　　6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到日清月结，确保资金的合理调配。

　　7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

职责四：幼儿园出纳工作职责

　　一、严格执行财务制度，努力熟悉上级规定的财务制度和开支标准，仔细审核各项收付凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，坚决抵制。

　　二、认真做好现金、支票、凭证的收付工作，日结月清，定期与银行对帐，帐目登记清楚，数字正确，帐钱相符，做到正确无误。

　　三、严格执行银行现金管理制度，大量现金要及时缴纳银行，不得出现坐支现象。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐，同时保管好现金和支票。

　　四、做好工资、奖金、津贴、加班费等的发放工作。

　　五、工作人员领用现金、支票均需主管领导批示，签字方可生效，购物发票必需有经手人、验收人以及主管领导签字方可报销。

　　六、兼任幼儿园收费专管员，负责并监督幼儿园按上级规定收费。

　　七、协助园长做好幼儿园接待等各项工作。

职责五：幼儿园出纳工作职责

　　一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

　　二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　三、及时收结各项费用，按时发工资。

　　四、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心。