三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

　　四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票。

　　五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

　　六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

　　七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

　　八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

　　九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

　　十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

　　十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。