一、每日工作 　　1、维修收款：根据打印的维修单收款，审核售后优惠权限，注意事项 　　1)对超权限的要服务顾问补全手续。 　　2)收款后，要将系统中的结算单收银，时间要与交款日一致。 　　3)禁止无业务开票，不允许高开发票，对于特殊情况，需财务总监或总经理签字同意。 　　4)一般来说，发票过月不再补开。 　　5)将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份，出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。 　　6)次日将维修单据交财务审核。 　　7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。 　　2、统计当月保险明细。 　　3、统计当月所有挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。 　　3、整车:注意事项 　　1)客户交定金时开具收据。 　　2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票，并全额收取车款，客户若是贷款，厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。 　　3)每台车必需进行清算工作，收回收据，若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。 　　4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务。 　　4、每日做好客户积分的管理记录工作。 　　5、财务错时上下班规定 　　1)财务每月制定错时值班表，无特殊情况要按时值班。 　　2)每日下班时，收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好，只留500元零钱备用，对于大额钱款来不及送存银行的，上交财务出纳处，由财务经理监督封存。 　　6、每日下班前盘点现金，若有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找原因。 　　二、每周工作 　　1、每周定期清理系统，定期对帐。 　　1)定期清理系统中的维修单据，对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通，问明原因，摧促结帐，对于超过一星期的单据，提交给财务经理。 　　2)定期清理装潢单，对于处于理算单中的装璜单每周清理一次，核对收银，核对有误的，打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。 　　3)按销售手工装潢单下系统装璜单，原则上一个客户只下一个装璜单，特殊情况需请示。 　　2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。 　　三、每月工作 　　1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。 　　2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。 　　3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理，由财务经理转报总经理)。 　　4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。 　　5、制作当月在修车成本统计表。

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