1、目的：明确财务岗位职责，规范公司财务管理

　　2、适用范围：适用于财务岗位。

　　3、责任人：财务人员

　　4、内容：

　　4.1执行国家及地方财务政策，守纪守法。

　　4.2建立健全门店的商品及资产的管理和账册的建立。

　　4.3真实上报公司及各管理部门各类财务及统计报表，保证公司账册及财务报表的真实性、合法性、财务账与业务账一致性。

　　4.4严格把关，按照公司的制度支出费用，保持良好的资金运转。

　　4.5按时、按当地标准缴纳国税、地税。

　　4.6保障财务用物资的充足(零钞、收银纸、POS凭证、发票)。

　　4.7负责收银、社保刷卡的管理。

　　4.8准确及时核算工资，交与上级部门批准后及时发放工资。

　　4.9每月提供门店经营的财务数据。

　　4.10规范报账及借款流程，根据采购合同与供应商进行货款结算。

　　4.11规范各种财务凭证管理，包括发票、随货通行单、出入库单等，审核发票等凭证的真实性和有效性。