公司财务现金管理制度条例全文

更新时间:2018-08-06 12:08作者:王华老师

    第一章总则

    第一条为规范总公司机关现金使用、管理,明确使用范围,加强财务监督,根据国家财经法规和总公司机关实际情况,特制定本制度。

    第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守,严格执行本制度的相关规定。

    第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。

    第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

    第二章现金收入管理

    第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账,严禁各部门截留收入或坐支现金。

    第六条坚持收、支两条线,总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户,不得坐支现金。

    第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄,严禁保留账外公款和私设“小金库”。

    第三章现金支出管理

    第八条总公司机关业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用支票转账结算,有特殊情况须经主管领导审核签字后,方可支付现金。

    第九条现金支付手续要齐全,报销单据正确合法。经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。

    第十条下列业务可以支付现金:

    1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;

    2.出差人员差旅费;

    3.采购办公用品或其他物品,金额在使用支票结算起点1000元以下的;

    4.业务活动的零星支出;

    5.确需现金支付的其他支出。

    第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。严禁谎报用途套取现金。

    第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据,并由总公司机关领导审批签字后方可支付。

    外出人员返回后应在当月15日或25日前报销,不允许长期借款。

    报销时必须按规定标准支付,同时,认真核实车船票和住宿费,检查发票是否注明每天每人住宿标准,未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。

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